Edukaks kauplejaks saamine on väga keeruline ning seetõttu nõuab valuutaspekulatsioonidest stabiilse sissetuleku saamiseks rohkem kui üheaastane kogemus. Finantsturgude areng on sissejuhatus makromajandusse, tehnilise analüüsi uurimine ja töö iseendaga. Kõige olulisem on aga luua kauplemisstrateegia, mis ei toimi 100%, kui kaupleja ei suuda volatiilsust analüüsida ja kasutada.
Mis on volatiilsus?
Kauplemise õppimisel otsite vastuseid paljudele küsimustele, mille hulgas on alati ka põhiküsimus: "Mis on volatiilsus?" See määrab punktide arvu, millest hind on teatud aja jooksul möödunud. Näiteks võib EUR / USD noteering tõusta või langeda 80–100 punkti päevas - see on selle volatiilsuse suurus. Turul viibides ei tohiks te selliste liikumiste üle imestada: selle valuutapaari muutumine 140 punkti võrra on euro hinna muutus dollari suhtes vaid 1%.
Analüüsitud finantsinstrumendi kõikumiste vahemik on volatiilsus, mille määramine on eduka kauplemise jaoks oluline. Kui see näitaja on kõrge, peaks kaupleja mõistma, et kasumi teenimise tõenäosus suureneb vastavalt riskile. Vastupidine olukord on siis, kui graafikul on täheldatud tasapinda ja volatiilsus on ainult 5-15 punkti. Sellistes tingimustes on skalpellidega mugav töötada. Keskmise ja kõrge volatiilsusega on mugav tõmmata trendijooni ja prognoosida finantsinstrumentide hinnaliikumisi.
Mis mõjutab volatiilsust
Hinna kõikumine varieerub mitmel põhjusel:
- Turuosaliste aktiivsus. Järsud hinnakõikumised tekivad siis, kui ostjad ja müüjad võitlevad kokkuleppe nimel. Seega moodustub tõus või langus sõltuvalt sellest, kes selle võitluse võidab.
- Makromajandusliku statistika väljund. Majanduskalender sisaldab kõigi arenenud riikide olulisemaid majandussündmusi: andmete väljastamine tootmise, tööturu, intressimäärade muutuste kohta. Reaalsete ja prognoosinäitajate erinevus põhjustab kauplejate tormist reaktsiooni, mis õigustab suurenevat volatiilsust.
- Kauplemissessioon. Enamik tehinguid sõlmitakse päeva esimesel poolel, kui Londoni börs on avatud - sel perioodil täheldatakse enamiku finantsinstrumentide maksimaalset volatiilsust. Ameerika kauplemissessioonil on kauplejad vähem aktiivsed, kui puuduvad makromajanduslikud uudised. Aasia ja Vaikse ookeani istungjärkude ajal tõuseb volatiilsus valuutapaarides, milles on Jaapani jeen, Austraalia ja Uus-Meremaa dollar.
- Majanduse üldine seis. Kõik riigid teevad omavahel koostööd, mis viib nende mõjutamiseni üksteisele. Näiteks Austraalia dollarisse investeerimisel peate arvestama, et see on Hiina majanduse negatiivsete muutuste suhtes väga vastuvõtlik, kuna need kaks riiki on lähedased partnerid. Põud võib põhjustada Uus-Meremaa dollari languse, kuna selle osariigi majandus põhineb põllumajandustoodete müügil. Seega määravad valuuta volatiilsuse põhimõttelised meetodid, mis hõlmavad kõike: riikide juhtide vaheliste läbirääkimiste tulemusi, keskpankade koosolekute protokolle, tööstuse kriisi, loodusõnnetusi ja palju muud.
Volatiilsuse omadused
Eduka kauplemisstrateegia koostamiseks tasub põhjalikult mõista "volatiilsuse" mõistet. See see on, mis see on, millised iseloomulikud tunnused sellel on. Esiteks on sellele omane püsivus - enamasti ei muutu volatiilsus pikka aega, kuni toimub tõesti oluline majandussündmus. Nii et väljuva statistika kalendrit analüüsides võime eeldada, et EUR / USD paari hinnakõikumised ei muuda nende vahemikku enne Nonfarmi palgaarvestuse avaldamist.
Teiseks on volatiilsus tsükliline - järsud kõikumised asendatakse ebaoluliste hinnamuutustega, mille järel teatavate fundamentaalsete tegurite tõttu tekivad jälle järsud hüpped. Kolmandaks kaldub optsiooni või valuutapaari volatiilsus sageli keskmisele. Näiteks kui paaris USD / JPY on tüüpiline läbida 80 punkti päevas, naaseb see väärtuse juurde iga kord pärast uute äärmuste saavutamist.
Volatiilsuse väärtus
Mõistes, et volatiilsus on see, mida ja kuidas seda oma kaubanduses kasutada, saab kaupleja suurendada oma võimalusi kasumit teenida, kuna ta valib turule sisenemise punkti ettevaatlikumalt. Volatiilsus aitab kavandatud tehingu riskitaset arvutada, kuna praeguse hinnaliikumise jaoks on vaja näha ligikaudseid piire. See annab selge arusaama sellest, kus kaitsekorraldus peaks olema ja kus positsioon suletakse kasumlikult.
Kaupleja peaks olema teadlik, et kõige kõikuvamad finantsinstrumendid pakuvad rohkem võimalusi raha teenimiseks, kuid ka selliste tehingute riskid suurenevad märkimisväärselt. Algajatel on parem valida rahulikud valuutapaarid, et õppida analüüsima volatiilsuse muutusi, filtreerima turumüra ja valesignaale, misjärel saate juba muuta oma kauplemistaktika agressiivsemaks.
Kuidas volatiilsust ise arvutada
Lenduvuse arvutamine on väga lihtne, kaaluge seda näitena. Päevasisene kaupleja peaks teadma, mitu punkti hind tunni ja päeva jooksul võib minna. Selleks peab ta analüüsima kõnealuse finantsinstrumendi käitumise ajalugu. Protseduuri lihtsustamiseks avab ta nädalakaardi ja võtab arvesse viimase suletud küünla kõrge ja madala väärtuse erinevust. Ta peab selle väärtuse jagama 5-ga, et teha kindlaks punktide arv, millest hind ühe päeva jooksul ületas. Tunnise volatiilsuse väljaselgitamiseks jagatakse väärtus 120-ga (5 * 24).
Kui kaupleja märgib selle statistika üles, saab ta varsti näha mingit volatiilsuse muutuste mustrit, määrata kasutatava finantsinstrumendi standardsed keskmised hinnaliikumiste vahemikud, mis hõlbustab oluliselt tema tööd ja aitab parandada kauplemisstrateegiat.
Volatiilsuse näitajad
Kõikuvuse tugevuse määramiseks kasutatavad näitajad on standardsed ja asuvad kauplemisterminalis. Lihtsaim võimalus on eksponentsiaalsed liikuvad keskmised. Mida kaugemal joon küünladest on, seda tugevam on antud valuutapaari volatiilsus. Liikuv keskmine võistlus on Bollinger Bands. See volatiilsuse näitaja on rida rida, mis lähenevad, kui see on madal, ja erinevad suurenevate hinnakõikumiste vahemiku korral.
Kolmas võimalus volatiilsuse arvutamiseks on ATR, mis kasutab oma pildi loomiseks hinnaerinevust (praegune maksimaalne ja minimaalne). Mida suurem on see arv, seda suurem on volatiilsus. ATR-diagramm ei illustreeri suundumust, vaid hinnamuutuse määra suurenemist või langust. Neid näitajaid saab kohandada vastavalt nende endi kaalutlustele, nii et analüüsitud andmed oleksid kõige täpsemad.
