Praeguse majandusolukorra taustal pakuvad Venemaa naftahinnad huvi mitte ainult ekspertidele, vaid ka tavainimestele. Venemaa kuulub toormaterjali tüüpi majandusega riikide kategooriasse ja tema heaolu on otseselt seotud musta kulla maksumusega rahvusvahelisel turul. Küsimusele, kui palju Vene naftat väärt on, on problemaatiline vastata ühemõtteliselt, kuna kontseptsioon kuulub mitmeväärtusliku nafta kategooriasse. Olukorda teeb keeruliseks tohutu hulk sorte, sorte ja toormaterjaliliike, mis on segatud teatud vahekorras, et saada naftat (Uuralid), mida rahvusvahelisel turul enim kaubeldakse. Samuti on olemas kategooria toormaterjalid, mida ei kasutata ega ekspordita, vaid mida kasutatakse eranditult keemiatööstuses.
Millised on nafta arendamise kulud selle maksumuses?
Vene nafta maksumus sisaldab tööstuskulusid. Need on kulud puuraugu vedeliku tõstmiseks põhjast suhu operaatori poolt, vee maksumus, mis saadetakse reservuaari rõhu hoidmiseks, vahendid elektrienergia ja tarbekaupade jaoks. Me ei tohi unustada töötajate palku. Arvesse võetakse tooraine kaevandamisel kasutatavate seadmete kulumi maksumust. Arvestustes pöörame tähelepanu asjaolule, et tooraine kaevandamisel ei osale protsessis kõik rajatise kaevud. Mõni neist võib olla remondis. Raskusi põhjustab asjaolu, et eri ajaperioodidel (päev, kuu, aasta jne) seadmete hoolduskulud võivad oluliselt erineda, mis mõjutab otseselt tootmiskulusid. Musta kulla lõplikku hinda moodustavad arvukad tegurid, mis stimuleerivad kulude kontseptsiooni mõistmist kui puhtalt objektiivset ja üsna ebatäpset väärtust.
Õlikulude struktuuri dünaamika
Vene nafta hind, kui te ei võta arvesse makse ja maavarade kaevandamise maksu, on kolmekordistunud aastatel 2005 kuni 2014, ulatudes 1000 kuni 3000 rublani. Ekspordi osas tõusis ka selle hind. Kui varem vastas see 600 rublale, siis täna on see 1800 rubla. Kooskõlas suundumusega on turumajanduslik kohtlemine märkimisväärselt suurenenud, mis toimib nii nafta maksumuse kui ka dollari peegeldusena. Tooraine eeldatava tootmiskulu dollarites tõusis kirjeldatud perioodil (2005–2014) samuti. Kui varasemad eksperdid hindasid väljatöötatud barrelit 5 dollariks, siis täna ei lange selle hind alla 14 dollari. Näitajate märkimisväärne tõus on tingitud asjaolust, et viimastel aastatel on musta kulla hinna sisse arvestatud uute hoiuste uurimise kulud ja üldised investeeringud tööstusesse. Nõukogude ajal uuritud Venemaa naftavarud on end ammendanud ja peate otsima uusi maavarasid, mis pole odav. Nad hakkasid arvestama ettevõtete tegevuskuludega.
Mis sisaldub nafta hinnas Rosnefti näitel
Naftahindade struktuuri kokkuvõtlik uuring Rosnefti ettevõtte töö põhjal, mis põhineb ettevõtte kuue kuu aruannete hindamisel, võimaldas teha mitmeid arvutusi. Nii oli võimalik teada saada, et tooraine maksumus 55–57% koosneb erinevatest maksudest ja lõivudest, mida ettevõte maksab riigile. See viitab sellele, et suurem osa müüdud naftabarreli rahast kulub lahkumishüvitisele, tollimaksudele ja tulumaksule, millele lisanduvad spetsiaalsed sissemaksed ettevõtte töötajatele (üksikisiku tulumaks ja sotsiaalkindlustus).
Hinnakujundustegurite üksikasjalik protsent
Mõelge, kuhu läheb Rosnefti nafta müügist saadav kasum:
- 10% hinnast katab uute maardlate arendamise ja uurimisega seotud kulud, kulutused seadmete paigaldamiseks ja paigaldamiseks, ostjate leidmiseks ja lepingute sõlmimiseks, halduseks ja ettevõtluse ohutuse tagamiseks;
- 8, 4% hinnast hõlmab tooraine tarnimist klientidele, olenemata sellest, kas nad on lõpptarbijad või mitte;
- 7, 6% on materiaalse põhivara (hooned ja ehitised, naftatorustikud ja seadmed jne) amortisatsioon ja kulum;
- 8, 6% on abiettevõtete teenuste eest tasumine, eriti seadmete remondi või kütuse töötlemise eest.
Ärikasum moodustab vaid 13, 2%. Ja sellest arvutatakse ka netointressikulud ja mittetegevustegevuse puhaskasum. Saldo korrigeeritakse vahetuskursi dünaamika ja maksustamise osas. Ükskõik, kui palju maksab Venemaa nafta, saab Rosneft maailmaturul kujunenud hinnast vaid 9%.
Rosnefti nafta dollarites
Nagu varem mainitud, üritasid eksperdid, kes üritasid arvutada Venemaa naftatootmise ligikaudseid kulusid, uurisid Rosnefti. Neil õnnestus teada saada, et ettevõte jagab kõik oma kulud kolme kategooriasse. See on:
- tootmis- ja tegevuskulud;
- üldine ja administratiivne;
- Nafta- ja gaasivarude uurimisega seotud kulud.
Aruanded näitavad, et ettevõtte sisekulud moodustavad 17, 5% ettevõtte tuludest. Välised kulud - see on täiendav 17% kasumist. Nii maksis naftatootmine ja selle tarnimine ettevõttele mitte rohkem kui 35 dollarit, kuid tingimusel, et kütuse maksumus turul vastab 100 dollarile. Kui kulusid saab optimeerida, vähendades dubleerivaid ametikohti ja vähendades lisatasusid koos lisatasudega, kui ka seadmete amortisatsiooniperioodi pikendamise korral, maksab kulud 25–27 dollarit. See viitab sellele, et kui dollar kasvab, langeb nafta hind, kuid mitte naftaettevõtted, vaid riik, kes maksab kütuse maksumust ületavate naftasaaduste kogu tsükli pealt makse, on kaotamas.
Milliseid maailmaturu hindu Venemaa naftatööstus talub?
Nafta ja Venemaa majandus on tihedalt seotud ning toorainehindade katastroofiline langus peaks esmapilgul hirmutama paljusid kodumaiseid ettevõtteid. Ametlikest allikatest pärineva teabe kohaselt kauples maailmaturu naftaturul (7. jaanuar 2015) toimuva puhkusekaubanduse ajal kaubamärk WITI mitme aasta madalaimal tasemel - 47, 33 dollarit. Põhjamere Brenti nafta ei langenud alla 50, 77 dollari. Selliste ressursside nagu tooraine ja nafta müügiturge uurivad eksperdid annavad väga positiivse prognoosi, mis näitab, et naftaettevõtted saavad 2015. aasta läbi elada praktiliselt ilma probleemideta. Analüüsiagentuuri Regnum andmetel on peaaegu kõigi kodumaiste naftaettevõtete läbimurretase 30 dollarit. Kuiva õli tootmine ilma kaasnevate kuludeta maksab ettevõtetele 4–8 dollarit. Hoolimata sellest, et naftaettevõtted arvatakse umbes 70% kasumist riigikassasse, on tööstusel üsna suur võimsus. Venemaa energeetikaministeerium kavatseb hoolimata karmidest lääneriikide sanktsioonidest ja piiratud ligipääsust nii krediidile kui ka uuenduslikele avamere arendustehnoloogiatele hoida kütusetoodang umbes 525 miljonit tonni.
Venemaa naftatootmise tasuvus
Naftatootmise tasuvus on Venemaal üsna kõrge ja nagu selgus, peab tööstus vastu koormusele, kui kütuse hind langeb 30 dollarini. Täna on Uuralite kaubavahetus tasemel 61, 77 dollarit. Kukkumine tabab ainult riigi riigieelarvet. Kui ettevõtted töötavad „nullini“, ei saa nad riigikassasse sissemakseid teha ja tööstuse täielik sulgemine „tasub“ riigile vähemalt viis miljonit töötut. Täna püüavad naftatöötajad seoses riigi majandusliku olukorraga ja dollari kasvu tõttu naftat ammutada minimaalsete kulutustega. Nad lõpetavad oma ettevõtetesse investeerimise, rahaliste vahendite ajakohastamise, geoloogilise uuringu lõpetamise ja seadmete kulumi maksimeerimise. Prognoos lubab lähitulevikus kütusehindade tõusu, olemasolevate rahaliste vahendite tekkimist ja ajutiselt blokeeritud kuluartiklite hüvitamist. Kui naftaturul hoitakse madalaid hindu väga pikka aega, peavad probleemidega silmitsi seisma mitte ainult naftatöölised ise, vaid ka riik ise. Vaatamata sellele, kui palju naftat Venemaal on, tuleb selle väljad edasi arendada, kuna juba väljatöötatud projektid on aja jooksul ammendatud. Kui raskesti taastatava õli protsent tõuseb, võib tööstusharu kokku kukkuda. Praegu moodustab see 70% kogutoodangust. Selle tulemusel suurenevad tooraine maksumus, mis muudab tööstuse tööstuses peaaegu kahjumlikuks.
Ainult impordi ülejääk
Hoolimata asjaolust, et Venemaa aktiivsed naftaväljad pakuvad viimasele madalat omahinda, ei tohiks unustada, et eksporditakse ainult ülejääki - naftatoodete kogust, mida riik ei saa tarbida. Tootmise vähenemisega pole enam midagi eksportida. On tõenäoline, et Vene Föderatsioon koolitatakse kiiresti eksportijalt importijale. Selle tulemusel saab Venemaa rubla naftat ainult kodumaisel turul ja kütuse maksumuse määrab riik ise, keskendumata maailmaturgudele. Sarnane olukord on Hiinas, kes on naftatootmise osas neljas riik maailmas ja on sunnitud kütust ostma. Olukord pöördus 2004. aastal tagurpidi. Äsja OPECi liige Indoneesia ostab nüüd aktiivselt toorainet. Võib mainida ka Rumeeniat, mis hiljuti varustas Euroopat musta kullaga ja kes nüüd ise ostab Kasahstanis ja Venemaal kütust.
Olukord kodumaisel naftaturul
Olles tegelenud küsimusega, kui palju Venemaa nafta maksab, tasub pöörata tähelepanu siseturu struktuuri suunas. Esialgsete ja üldiste hinnangute kohaselt hõivavad 60–80% naftamaardlate teenuste turust neli lääne ettevõtet. Need on Schlumberger ja Baker Hughes, Weatherford ja Halliburton, viimane neelab täna aktiivselt Baker Hughesit. Ettevõtete tegevust reguleerivad rangelt Ameerika poolt Venemaa poolt kehtestatud sanktsioonid. On suur tõenäosus, et ettevõtete osalemine Venemaa tööstuse arendamisel on täielikult katkestatud, kuid selle fakti kohta pole ametlikku kinnitust. Venemaa naftatööstus sõltub suuresti impordist. Näiteks on Arktika riiulil töötamine ilma USA spetsialistide ja nende varustuse osaluseta lihtsalt võimatu. Ligikaudu 30% kogu riigi kütusest saadakse pragunemise teel. Kallutatud ja horisontaalsete kaevude puurimine, olemasoleva teabe kohaselt viisid kõrgtehnoloogilised geofüüsikalised uuringud läbi välismaa spetsialistid nendega seotud struktuuride toel. Partnerluse lõpetamine Ameerikaga tõotab suuri kahjusid toodetud nafta mahus ja selle kulude järsku tõusu. Muidugi, see on vaid üks sündmuste tõenäolise arengu teooriaid, millega saab kas nõustuda või mida ei võeta tõe pähe.
